AI 인공지능 자동화투자의 방법과 장점, 그리고 미래에 대해서 말씀드리겠습니다. 또한 대한민국 인공지능 주식 자동화매매 프로그램을 개발하여 이 산업을 선도하고 있는 파파코(PAPACCO)에 대해서도 소개해 드리겠습니다. 2차 전지의 대장주라고 할 수 있는 에코프로의 상승세가 무섭습니다. 불과 10년 전 이 회사가 이렇게 100만 원을 돌파할지 아무도 예상하지 못했습니다. 결국 투자는 타이밍입니다. 이 글이 여러분의 경제적 자유실현에 도움이 될 거라 확신합니다.

인공지능 자동화투자

AI 인공지능은 최근 몇 년 동안 빠르게 발전해 왔으며, 투자 분야에서도 그 영향력을 확대하고 있습니다. AI는 투자자들이 데이터를 분석하고, 투자 결정을 내리고, 위험을 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 인공지능은 투자의 모든 과정을 자동화할 수 있으며 대상자를 선정하고, 투자 비중을 결정하고, 투자를 실행하고, 투자를 모니터링할 수 있습니다.

주식, 채권, 부동산, 암호화폐, ETF 등 다양한 자산에 대한 데이터를 분석하여 투자 기회를 식별하고, 투자를 결정하고, 투자를 관리할 수 있는 것입니다.

파파코(PAPACO)

파파코(PAPACO)는 세계적 투자 흐름에 맞춰 인공지능(AI) 트레이닝 프로그램을 개발하여 운용 중인 국내회사입니다. 이 회사가 개발한 프로그램은 딥 러닝을 비롯한 여러 가지 학습 방식으로 현재 상황에 맞게 대응을 할 수 있습니다. 사람은 투자 여부와 규모를 결정하는데 심리적 요인이 발생할 수밖에 없지만, 인공지능은 추세추종원칙에 기반한 철저하고도 기계적인 트레이딩을 합니다. 여러 가지 변수에서도 높은 확률만을 추구합니다.

딥러닝 알고리즘을 이용한 자동화 주식매매 알아보기

파파코(PAPACO)는 2016년부터 2020년까지 약 5년간의 개발 및 테스트과정을 거쳐 기업용 인공지능 트레이딩 프로그램을 개발했습니다. 현재 미국증시에 편승하는 나스닥(NASDAQ) 100 지수를 추종하는 ETF인 Invesco ETF QQQ, Invesco ETF TQQQ, Invesco ETF SQQQ와 미국 ICE 반도체 지수를 추종하는 ETF인 Ishares ETF SOXX, Direxion ETF SOXL, Direction ETF SOXS에 펀딩 중입니다.

AI 자동화투자의 장점

AI 자동화투자의 장점은 크게 효율성, 편리성, 객관성, 다양성, 투명성으로 볼 수 있습니다.

⊙ 효율성

- AI는 인간이 할 수 있는 것보다 훨씬 빠르고 정확하게 데이터를 처리하고 분석할 수 있습니다. 따라서 AI 자동화투자는 투자결정을 더 빠르고 효율적으로 내릴 수 있습니다.

⊙ 편리성

- AI 자동화투자는 투자자들이 직접 투자 결정을 내릴 필요 없이, AI가 알아서 투자를 할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

⊙ 객관성

- AI는 인간의 감정에 영향을 받지 않습니다. 따라서 AI 자동화투자는 투자 결정을 더 객관적으로 내릴 수 있습니다.

⊙ 다양성

- AI는 다양한 자산에 대한 데이터를 분석할 수 있습니다. 따라서 AI 자동화투자는 투자 포트폴리오를 더 다양하게 구성할 수 있습니다.

⊙ 투명성

- AI 자동화투자는 투자 결정 과정을 투명하게 공개할 수 있습니다. 따라서 투자자는 AI의 투자 결정을 더 잘 이해할 수 있습니다.

인공지능 자동화투자의 미래

AI 자동화투자는 투자의 미래가 될 가능성이 높습니다. 이유는 투자의 효율성을 높이고, 투자 결정을 객관적으로 내릴 수 있으며, 투자 포트폴리오를 다양하게 구성할 수 있기 때문입니다. 또한, AI는 투자의 투명성을 높이고, 투자 리스크를 줄일 수 있습니다.

그러나 AI 자동화투자는 아직 초기 단계에 있기 때문에, 리스크를 잘 이해하고 투자해야 합니다. 또한, AI 자동화투자는 인간의 투자를 대체하는 것이 아니라, 인간의 투자를 보완하는 것이라고 생각해야 합니다.

자동화투자의 한계

AI 자동화투자가 장점만 있는 것은 아닙니다. 크게 비용, 리스크, 편향성의 한계점이 존재하는 것이 사실입니다. 모든 투자기법이 만능 치트키는 아닙니다.

⊙ 비용

- AI 자동화투자는 인간이 하는 투자보다 비용이 많이 들 수 있습니다. 이유는 개발하고 유지하는 데 비용이 많이 들기 때문입니다.

⊙ 리스크

- AI 자동화투자는 인간이 하는 투자보다 더 많은 리스크를 내포할 수 있습니다. 알고리즘 설정값을 어떻게 적용하느냐에 따라서 투자 수익률이 상이하기 때문입니다. 인간의 비이성적인 판단을 배제할 수 있지만 인간의 감정을 이해하지 못하기 때문에, 인간이 하지 않을 만한 위험한 투자를 할 수도 있습니다.

⊙ 편향성

- AI는 인간이 만든 데이터를 기반으로 학습하기 때문에, 편향된 투자를 할 수 있습니다. 예를 들어, AI가 남성 투자가의 데이터를 기반으로 학습했다면, 남성 주자가에게 더 유리한 투자를 할 수 있습니다.

AI 자동화투자를 위한 준비사항

AI 자동화투자를 고려하고 있다면, 다음과 같은 준비를 하는 것이 좋습니다.

⊙ AI 자동화투자에 대한 이해

- AI 자동화투자에 대한 이해를 높이기 위해, AI 자동화투자에 대한 책을 읽거나, 강의를 수강하는 것이 좋습니다.

⊙ 투자 목표 설정

- AI 자동화투자를 시작하기 전에, 투자 목표를 명확히 설정하는 것이 중요합니다. 투자 목표는 단기적인 목표와 장기적인 목표로 구분할 수 있습니다.

⊙ 투자 위험 관리

- AI 자동화투자는 투자 위험이 있습니다. 따라서, 투자 위험을 관리하기 위해, 투자 포트폴리오를 다양화하고, 위험을 분산하는 것이 중요합니다.

이 투자기법은 투자자들에게 더 많은 편리성과 효율성을 제공할 수 있는 잠재력이 있는 기술입니다. AI 자동화투자를 고려하고 있다면, 위에서 말씀드린 내용을 참고하여 신중하게 준비하는 것이 좋습니다.

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"권리 위에 잠자는 자는 결코 보호받을 수 없습니다."

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https://youtu.be/2Hxfb5HT4kE

미국주식자동매매 하는 방법과 퀀트투자, 나스닥(NASDAQ)에 대한 궁금증을 해결해 드리겠습니다. 국내주식에만 투자하시는 분은 우물 안에 있는 개구리입니다. 원화로 미국주식을 클릭 한 번으로 자동매매하는 시대입니다. 왜 마이너리그에서만 헤매시는지 안타깝습니다. 이제 메이저리그에서 활동하시기 바랍니다. 여러분의 경제적 자유에 도움이 될 거라 확신합니다. 

AI 인공지능투자(퀀트투자)란?

퀀트투자의 사전적 정의는 학문적으로 시험 보실 분들만 따로 찾아보시기 바랍니다. 경제적 자유를 위한 효율적 투자를 어떻게 할 수 있을지 궁금해서 이 글을 읽고 계실 겁니다. 쉽게 예를 들어서 말씀드리면 퀀트투자는 프로그램을 통해 매일 전일대비 주가 8%가 상승하면 손익 세팅을 하고 고점 대비 10% 이상 하락(MDD)하면 손절하게 하는 자동 매매 방법입니다.

1. 퀀트투자의 장점

⊙ AI 인공지능을 이용한 쉽고 안전한 투자

경제학의 대원칙은 "인간은 합리적인 소비주체"입니다. 하지만 인간은 수많은 외생변수로 인해서 합리적인 선택을 할 수 없습니다. AI 인공지능을 이용한 투자는 이러한 위험요인을 완전히 제거하고 검증된 전략을 만들어서 기본 5~10% 수익을 낼 수 있습니다.

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⊙ 심리적 안정감

주식 투자에 실패한 경우의 대부분은 심리적 불안감입니다. 이론만으로 주식시장이 움직이지 않습니다. 기업의 실적은 꾸준히 증가하고 있으며, 향후 산업 전망도 유망한 종목인데 공매도 세력의 장난으로 주가가 널뛰기하는 경우가 상당히 많습니다.

퀀트투자는 검증된 공식으로 데이터를 넣고 결과로 나온 종목을 매수해서 공식에 의해 도출된 수익이 될 때까지 기다리기만 하면 됩니다. 전략대로 진행되어야 하기 때문에 중간에 본인이 개입할 필요 없이 마음 편하게 일상을 즐기시면 됩니다.

2. 퀀트투자 주의사항

AI 인공지능 기반이 아닌 다른 수단으로 퀀트투자를 할 경우 위에서 언급한 불확실성은 계속 남아있을 것입니다. 또한 미국 주식시장에서 검증된 공식이라도 한국 주식시장에 맞는 공식이 아닐 수도 있습니다.

파파코(PAPACO)란?

파파코(PAPACO)가 개발한 인공지능(AI) 트레이딩 프로그램은 딥 러닝을 비롯한 여러 가지 학습 방식으로 현재 상황에 맞게 대응을 할 수 있습니다.

딥러닝 알고리즘으로 자동화 주식 매매하기

위에서 언급한 대로 사람은 투자 여부와 규모를 결정하는데 심리적 요인이 발생할 수밖에 없지만 AI 인공지능은 추세추종원칙에 기반한 절저 하고도 기계적인 트레이딩을 합니다. 여러 가지 변수에서도 높은 확률만을 선택하는 것입니다. 상승장에서는 롱 포지션(long position) 매매로, 하락장에서는 숏 포지션(short position) 매매로 시장의 변화에 적극 대응 할 수 있기 때문에 주가지수의 방향성만 확실하다면 시장 상황은 아무런 문제가 되지 않습니다.

파파코(PAPACO)는 2020년 6월 15일 정식 서비스를 시작한 AI 기반 자동화 펀딩 플랫폼입니다. 챗GPT의 등장으로 AI를 이용한 산업이 급속도로 발전하면서 금융분야에서도 AI 인공지능을 기반한 매매 시스템이 우후죽순으로 등장하고 있습니다. 이 중에서 파파코(PAPACO)는 미국 나스닥(NASDAQ) 지수와 베트남 데이터센터 펀딩을 통해 국내에서 인공지능 펀딩분야에서 가장 앞서 나가고 있는 기업입니다.

미국주식 나스닥(NASDAQ)이란?

나스낙(NASDAQ)은 주식을 하는 투자자들이 하루에 여러 번 듣는 용어입니다. 하지만 나스닥(NASDAQ)이 정확히 무엇인지는 대부분 모릅니다. 일반적으로, 투자자들이 "나스닥(NASDAQ)"이라고 말할 때 나스닥 종합지수 또는 IXIC를 언급합니다. 이것은 증권을 사고팔 때 사용되는 전자 플랫폼인 나스닥 주식 시장의 실적을 추적하는 지수입니다. 또한 나스닥 주식 시장은 금융 서비스 회사인 나스닥(NDAQ)에 의해 운영됩니다.

나스닥(NASDAQ) ETF 투자방법

현재 나스닥(NASDAQ) 증시에는 애플(AAPL), 마이크로소프트(MS), Amazon(AMZN), 엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA), 메타플랫폼(Meta) 등 4,100여 개의 증권이 상장돼 있습니다. 투자의 대부분이 주식이지만 외국 기업에 대한 ADR(미국 예탁금)도 있고, 사업부나 자회사의 가치를 나타내는 제하된 파트너십, 거래소 거래펀드(ETF)도 있습니다.

⊙ 나스닥(NASDAQ)의 유래

전미 증권 거래자 협회(NASD)는 1971년에 나스닥 주식 시장을 설립했습니다. 그 당시 NASD는 증권 산업의 자체 규제 기관이었습니다. 이 기관은 나중에 금융 산업 규제 기관(FINRA)이 기관은 Financial Industry Regulatory Authority(FINRA)입니다. 처음에 나스닥은 장외거래(OTC) 시장을 거래하는 증권의 시세를 조회하는 시스템이었습니다. 이곳은 거래자들이 공식 거래소에 상장되지 않은 주식에서 거래를 한 곳입니다.

1980년대까지, 나스닥(NASDAQ)은 완전히 기능하는 거래소였지만, 차별화를 위해, 특히 기술 부문에 있는 작은 회사들에 초점을 맞췄습니다. 애플, 마이크로소프트, 어도비(ADBE), 오라클(ORCL)과 같은 회사들이 거래소에 상장했습니다. 생명공학 또한 또 다른 중요한 범주가 될 것입니다. 거래소의 주요 제품으로는 Amgen(AMGN), Bioben(BIIB) 및 Genentech가 있습니다.

성장주에 대한 의존도는 종종 나스닥 종합지수의 높은 변동성을 의미합니다. 예를 들어, 1990년대 나스닥(NASDAQ)은 닷컴 버블의 정점에서 급등했지만, 그 이후 2000에 붕괴되었습니다.

나스닥(NASDAQ)이 중요한 이유

나스닥 종합지수는 미국 주식 시장의 성과를 측정하는 3대 인기 지수 중 하나이기 때문에 매우 중요합니다. 그리고 기술산업 관련 주식 비중이 높기 때문에 일반적으로 기술산업 부문의 건전성을 나타내는 바로미터로 간주됩니다. S&P 500 지수와 유사하게 나스닥 지수는 시가총액 비중이 높은데, 이는 더 큰 기업들이 지수의 더 큰 부분을 차지한다는 것을 의미합니다.

시가총액이 3조 달러에 육박하는 애플은 약 14%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 펩시코(PEP)도 상위 10개 종목에 속하지만 시가총액은 2,561억 달러에 불과하며 나스닥에서의 비중은 1.2%로 훨씬 희박합니다.

나스닥(NASDAQ)에 투자하는 방법

나스닥(NASDAQ) 종합지수가 Index이기 때문에 투자자들이 직접 거래할 수는 없지만, 나스닥 종합지수가 추적하는 주식의 평균 가격을 엄격하게 측정한다는 의미입니다. 예를 들어, 투자자들은 IXIC 또는 NDX에 포함된 개별 주식을 매수할 수 있습니다.

나스닥(NASDAQ) ETF 투자하러 가기

또한 위에서 언급한 파파코(PAPACO)를 이용하여 지수를 투적하는 ETF도 쉽게 구매할 수 있습니다. 이를 위한 최고의 ETF로는 Invesco QQQ와 Fidelity 나스닥 종합지수 ETF(ONEQ)등이 있습니다.

"권리 위에 잠자는 자는 결코 보호받을 수 없습니다."

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Kim Tae Min(ktm610@naver.com)