인공지능(AI) 기반 트레이딩 시스템(PAPACO)을 기반으로 미국 ETF 투자방법과 ICE 반도체 지수 ETF에 대해서 말씀드리겠습니다. 2021년이 인플레이션 쇼크의 해였고 2022년은 금리 쇼크의 해였다면 지금까지 2023년은 특히 채권 시장에서 변동성 쇼크의 해였습니다. 변동성이 심할수록 검증된 시스템을 활용해서 투자하시면 도움이 되실 거라 확신합니다.

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블룸버그 산하 경제 연구소인 블룸버그 인텔리전스(BI)의 보고서에서는 '챗GPT'와 구글에서 개발한 'Bard'로 대표되는 생성형 인공지능(AI) 열풍으로 인한 2030년 글로벌 AI 상장지수펀드(ETF)의 운용전망이 기재되어 있습니다. 함께 확인해 보시기 바랍니다.

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미국 ETF 투자의 장점

미국 ETF 투자의 장점은 다양한 종목에 분산 투자를 할 수 있으며, 수수료가 저렴합니다. 또한 인공지능(AI) 기반 트레이딩 플랫폼을 이용한 안전성과 거래가 편리합니다. 부정적 외생변수가 빈번한 한국시장보다 장기적인 투자에 적합하기도 합니다. IT기술이 빠른 속도로 금융 서비스의 일부로 자리 잡으면서 미국의 대표적인 투자은행(IB) 골드만삭스에서도 2017년부터는 인공지능(AI) 사용한 매매를 하고 있습니다. 한국에서는 파파코(PAPACO)라는 기업이 이 분야를 선도해가고 있습니다.

미국 ICE 반도체 지수

ICE 반도체 지수는 BlackRock이 2021년 4월에 만든 지수입니다. ICE 반도체 지수는 ICE에서 반도첼로 분류한 종목 중 시가총액 상위 30개를 투자합니다. 그래서 비주이 작은 종목 중에서는 ICB가 분류했는데 ICE가 분류하지 않아 편입이 안 된 경우가 있습니다.

iShares ETF SOXX

iShares는 10년 전에 핵심 ETF 제품군을 출시했으며 이후 투자자들에게 다양한 포트폴리오를 위한 빌딩 블록을 제공하기 위해 오퍼링을 확장했습니다. 지난 10년 동안 iShares ETF SOXX는 비용과 세금을 낮게 유지하면서 경쟁력 있는 성과를 제공했습니다. 투자자들은 이 점을 주목했으며, 이 기간 동안 자산이 10배 이상 증가했습니다.

혁신의 아이콘 '파파코(PAPACO)'

인공지능(AI) 기반 자동화 펀딩 플랫폼회사인 파파코(PAPACO)는 ICE Semiconductor Index ETF의 iShares ETF SOXX, Direxion ETF SOXL, Direction ETF SOXS 뿐만 아니라 NASDAQ 100 ETF의 Invesco ETF QQQ, Invesco ETF TQQQ, Invesco ETF SQQQ에도 펀딩을 하고 있습니다.

여타 다른 펀드운용사와 비교해 보면 다음과 같습니다.

⊙ 미국주식(ETF) 매매 세금 : 자사 부담(고객 부담 0원)

⊙ 자산 손실 발생 시 : 회사 내 101% 보상제도 및, 전자 지급 보증서 등의 안전장치 마련

⊙ 자산 운용 : 100% 인공지능화

⊙ 기타 혜택 : 회사 기여도에 따른 수수료 가면 시스템(초대 회원 제도 등)

⊙ 각종 추가 비용 : 없음

2023년 6월 15일 기준으로 인공지능 개발 7주년이 되었고, 법인회사 설립 후 정식 서비스 3주년이 된 회사입니다. 파파코(PAPACO)는 2025년~2027년에 코넥스(KONEX) 상장과 2028년~2029년에 코스닥(KOSDAQ)과 베트남 호찌민(VN) 상장을 목표로 하고 있습니다.

"권리 위에 잠자는 자는 결코 보호받을 수 없습니다."

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Kim Tae Min(ktm610@naver.com)

AI 인공지능 수혜주 발굴에 대해서 말씀드리겠습니다. 어떤 업종, 어떤 종목들이 'AI 수혜주'로 꼽히는지 많은 투자자들이 궁금해하고 있습니다. AMD 같은 엔비디아의 경쟁사는 물론 칩 제조업체인 TSMC, AI 소프트웨어 및 데이터센터 부품 등 관련 인프라 제조업체들도 모두 'AI 붐'에 편승할 것으로 예상됩니다. 이러한 종목들을 발굴해 주는 AI 인공지능 기반 자동화 플랫폼인 PAPACO에 대해서도 말씀드리겠습니다.

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AI 인공지능 수혜주 발굴 (엔비디아, PAPACO, 파파코)

인공지능(AI) 열풍으로 엔비디아가 깜짝 실적을 내면서 주가가 폭등한 가운데 'AI 골드러시'가 시작됐다는 평가가 나옵니다. 19세기 캘리포니아에서 금이 발견되자 수십만 명이 금을 캐러 몰려갔던 골드러시처럼, 투자자들과 자금이 AI 관련 기업들에 급작스럽게 쏠리고 있기 때문입니다.

이코노미스트에 따르면 AI 수혜주로 꼽히는 종목들 30여 개로 구성된 지수는 2022년 11월 챗GPT가 출시된 후 40% 상승했습니다. 같은 기간 13% 상승한 기술 중심의 나스닥지수를 크게 웃도는 수익률입니다. AI학습에 필수적인 GPU(그래픽처리장치) 시장을 사실상 장악한 엔비디아를 비롯해 경쟁사 AMD 등 팹리스(반도체 설계 전문회사)들이 가장 큰 주목을 받고 있습니다.

<엔비디아 최근 6개월 주가 추이>

이러한 시대적 변화의 흐름에서 각광받고 있는 한국기업이 있습니다. 인공지능(AI) 기반 자동화 펀딩 플랫폼 기업인 파파코(PAPACO)는 5년간의 개발 및 테스트 이후, 2020년 6월 15일에 공식 서비스를 시작했습니다. 이 기업은 인공지능(AI)이 데이 트레이딩을 하는 시스템을 구축하고 있습니다.

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AI 골드러시, 사야 할 종목

골드만삭스는 AI 테마주로 분류되는 24개 종목 중 15개에 매수 의견을 제시했습니다. 엔비디아를 포함해 아마존, 알파벳, 마이크로소프트(MS), 메타, 애플 등 빅테크가 줄줄이 이름을 올렸습니다. AMD, 마이크론테크놀로지, 마벨 테크놀로지, 팰로앨토 네트웍스, 스노플레이크, 세일즈포스, 아리스타네트웍스 등도 함께 이름을 올렸습니다.

AI의 발전으로 노동 생산성이 급증하면서 앞으로 10년간 전 세계 국내총생산(GDP)이 7조 달러(약 9250조 5000억 원) 가량 늘어날 수 있을 것으로 예상됩니다. AI 붐에 포함된 마지막 업종은 데이터센터 시설 제공업체입니다. 클라우드 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터들이 빠르게 채워지고 있기 때문입니다.

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인공지능(AI) 기반 자동화 펀딩 플랫폼 'PAPACO'

위에서 언급해 드린 것처럼 세계 경제의 흐름은 인공지능(AI)이 선도하고 있습니다. 인공지능은 투자 여부와 규모를 결정하는 데 있어서 심리적 요인이 발생하지 않고 많은 변수 중 높은 확률만을 지향하기 때문에 일시적인 수익률은 사람이 높을 수 있지만, 중장기적인 투자에서는 인공지능(AI)의 수익률이 높고 안정적일 수밖에 없습니다.

파파코(PAPACO)의 인공지능(AI) 프로그램은 딥 러닝을 비롯한 여러 가지 학습방식으로 가격대 변화 흐름을 학습시킨 뒤, 추세추종 전략의 원칙을 바탕으로 현재 상황에 맞게 대응을 합니다. 주가가 상승할 것으로 예상되는 날에는 일반적인 상품을 매매하고, 주가가 하락할 것으로 예상되는 날에는 인버스 상품을 매매합니다.

이처럼 롱과 숏 상품을 동시에 적극적으로 활용하기 때문에 주가의 방향이 뚜렷하다면 상승장, 하락장과 무관하게 수익을 창출할 수 있습니다. 심리적 요인이 발생하지 않는 파파코의 인공지능(AI)은 손절매(loss cut)와 헷징(hedging)도 확실하기에 자산 손실률도 낮습니다.

마침 2023년 6월 15일은 파파코 인공지능을 개발한 지 7주년이자, (주)파파코 법인 회사가 설립된 지 3주년이 되는 날입니다. 2023년 하반기에는 데이터 센터 펀드와 파파코(PAPACO) 캐시를 주축으로 많은 업데이트와 이벤트가 예정되어 있다고 합니다. 나 홀로 투자하시기 힘드신 개인투자자, 증권사에서 추천받은 ETF 수익률이 저조하신 분은 시대적 흐름에 맞게 투자해 보시는 것을 권고드립니다.

세금적인 문제에서도 여타 다른 투자상품에 비해 자유로울 수 있습니다. 파파코(PAPACO)는 현재 대한민국에 금융컨설팅 및 소프트웨어 개발 판매 임대 서비스업으로 법인 등록이 되어있으며, 금융컨설팅 자격을 통하여 베트남의 데이터센터에서 인공지능(AI) 매매 펀드를 운용하는 시스템으로 운용되고 있기 때문에 투자일임업으로 등록하지 않아서 납세율이 낮으며, 그로 인한 수익률도 자연스럽게 높은 편입니다.

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국내투자자들은 기관투자자와 서학개미들의 투자방향을 보고 투자를 결정하는 성향이 강합니다. 이번에는 서울신문의 민나리 기자의 기사를 바탕으로 서학개미들의 최근 선택은 무엇인지 말씀드리겠습니다. 최근에는 미국 ETF, 국내채권 등에 투자를 하는 경향이 있으며 투자를 하고 싶어도 리스크가 높고, 배경지식이 부족하기 때문에 선뜻 나서지 못하는 것이 현실입니다.

이런 고충을 덜어줄 AI트레이닝 시스템으로 떠오르는 신흥강자인 파파코'PAPACO'에 대한 말씀도 함께 드리도록 하겠습니다. 이 글을 읽고 계시는 여러분은 이미 상위 1%가 되셨습니다.

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서학개미들의 선택(미국 ETF, 국내채권, AI트레이닝, PAPACO)

미국 증시에 투자하는 서학개미들이 2023년 4월부터 미 주식에 대한 순매도를 이어 가고 있습니다. 경기침체 우려와 미국 부채한도 협상 등 리스크가 영향을 미친 것으로 보고 있습니다. 5월 25일 한국 예탁결제원 증권정보포털 세이브로 따르면 이달 들어 지난 24일까지 국내투자자느 미국 증시에서 7억 5941만 달러(약 1조 67억 원)를 순매도 했습니다.

지난 4월 한 달간 약 3억 3702만 달러를 순매도한 것과 비교하면 2배 이상으로 늘어난 것입니다. 올해 1월만 하더라도 7억 632억 달러를 순매수했으나, 2월 들어 1287만 달러로 줄인 뒤 3월 다시 1억 7983만 달러를 매수했으나 다시 매도세로 전환되었습니다.

왜 미국 ETF인가

서학개미들은 지난 3월 미국 은행발 파산 위기가 확산되면서 미국 주식을 던지는 흐름을 보였습니다. 이어 미국 백악관과 의회가 연방정부의 채무불이행(디폴트)을 막기 위해 부채한도 상향 형상을 이어가고 있으나, 견해차를 좁히지 못하는 등 리스크가 커지자 이탈 속도가 더욱 가속화되고 있습니다.

서학개미는 미 국채 비중을 높이고 있는데 지난달에도 국내 개인투자자들의 순매수 1위는 테슬라였으나, 이달 들어 지난 24일까지 만기가 20년 이상인 미국 장기채의 일일 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 상품인 '디렉시온 데일리 만기 20년 이상 국채 ETF를 1억 7334만 달러어치 순매수하며 1위 자리가 바뀌었습니다.

2023년 들어 급등한 기술주 랠리가 막바지라고 판단한 서학개미들의 하락 배팅이 늘면서 미 레버리지 펀드로도 자금이 몰리고 있습니다. 이들은 '프로셰어스 울트라프로 QQQ ETF'를 같은 기간 8070만 달러 순매수했는데 해당 ETF는 나스닥 100 지수가 떨어질 때 3배의 수익을 얻게 되며, 반대로 오를 경우 3배의 손실을 이게 되는 레버리지 펀드입니다.

인공지능(AI) 펀딩 플랫폼 "PAPACO"

파파코(PAPACO)가 개발한 인공지능(AI) 트레이딩 프로그램은 딥 러닝을 비롯한 여러 가지 학습 방식으로 현재 상황에 맞게 대응을 할 수 있습니다. 사람은 투자 여부와 규모를 결정하는데 심리적 요인이 발생할 수밖에 없지만 인공지능은 추게 추종원칙에 기반한 철저하고도 기계적인 트레이딩을 합니다. 여러 가지 변수에서도 높은 확률만을 선택하는 것입니다.

상승장에서는 롱 포지션(Long Position) 매매로, 하락장에서는 숏 포지션(Short Position) 매매로 시장의 변화에 적극 대응 할 수 있기 때문에 주가지수의 방향성만 확실하다면 시장 상황은 아무런 문제가 되지 않습니다. 또한, 손절매(loss cut)와 헷징(hedging)이 확실하고 사람이 볼 수 없는 주가 흐름의 작은 파동도 파파코(PAPACO)는 감지를 합니다.

미국의 대표적 투자은행 골드만삭스에 있는 600여 명에 이르던 주식 트레이더가 인공지능 트레이딩 프로그램에 밀려서 지금은 2명만 남아있다고 합니다. 우리는 Chat GPT가 인간세상을 대체하는 시대에 살고 있습니다. 인간은 인공지능(AI)을 결코 이길 수 없습니다.

투자도 마찬가지입니다. 전문가의 도움을 받으셔야 합니다. 알고리즘을 만드는 것은 인간이지만 그것을 오차 없이 실행하는 것은 인공지능입니다. 여러분의 소중한 자산을 결코 함부로 소진하지 마시기 바랍니다. 파파코(PAPACO)의 상세한 정보와 투자방식, 그리고 자산관리 방법은 다음 시간에 설명드리도록 하겠습니다.

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