미국 ICE 반도체 지수 정보(필라델피아 반도체지수)와 iShares ETF SOXX, 국내에서 인공지능 펀딩 플랫폼을 선도하고 있는 파파코(PAPACO)에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 회사는 미국 ICE 반도체 지수를 펀딩하고 있습니다. 요즘처럼 변동성이 큰 주식 시장에서 섣불리 투자하지 마시고 정확하고 신뢰 있는 플랫폼의 도움을 받아서 경제적 자유를 이루시기 바랍니다. 이 글을 끝까지 정독하시면 도움이 되실 거라 확신합니다.

ICE 반도체 지수란

ICE 반도체 지수는 1983년 12월 1일부터 필라델피아 증권거래소의 주도로 200포인트를 시작으로 발표된 지수입니다. 1994년 9월 7일부터 옵션이 거래되기 시작했습니다. 1995년 7월에는 시작포인트를 200에서 100으로 조절했습니다. 시가총액방식으로 지수를 산정하며 구성종목 중 엔비디아와 TSMC가 압도적 시가총액을 가지고 있으며, 이 두 종목의 주가변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

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블랙록의 ETF인 iShares Semiconductor ETF(SOXX)가 이 지수를 추종했습니다. SOXX의 티커도 SOX에서 따온 것임을 알 수 있습니다. 이후 SOXX는 필라델피아 반도체지수와 결별하고 추종지수를 ICE 반도체지수로 교체하였고, 펀드 이름에서도 PHLX를 덜어냈습니다.

지수 구성은 다음과 같습니다.

- 미국 주식 시장 상장(미국 기업이 아니어도 포함이 가능함)

- 시가 총액 100만 달러 이상

- 발행 주식 수 1.5백만 주 이상

- 조건을 충족하는 상위 30개의 종목

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

iShares Semiconductor ETF (SOXX)는 예전 방식으로 돌아온 것으로 보입니다. 즉, 시장을 이기는 방식입니다. 2023년 주가가 두 배 가까이 오른 상장지수펀드 1위로 고공행진 중인 엔비디아 주식회사가 주가를 끌어올리고 있습니다. 2023년 3월 28일까지 24%를 추가해 SPDR S&P 500 ETF 신탁(SPY)을 제쳤지만 더 거슬러 올라가면 SPY는 더 나은 수익을 창출했습니다.

SOXX는 유동성이 높습니다. 현대 주당 약 $420로 ETF는 약 76억 3천만 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 매일 평균 91만 주 이상의 주식을 거래하며 0.35%의 비용 비율을 부과합니다. 혼합된 연간 $4.37의 배당금은 1.02%의 수익률로 해석됩니다.

※ 반도체에 대한 이해

집적 회로로 채워진 실리콘 칩은 통신, 컴퓨터, 의료 등 거의 모든 분야에서 발전을 가능하게 하는 전자 장치의 필수 구성 요소입니다. 반도체는 전통적인 구리 도체와 유리와 같은 절연체 사이의 전기 전도도 값을 가지고 있습니다. 전도성 금속과 반대로, 온도가 상승함에 따라 저항률이 감소합니다.

갈륨 아르세나이드, 게르마늄 및 실리콘은 중요한 반도체 구성 요소입니다. 전자 회로 제작은 실리콘을 사용하는 반면 태양 전지 및 레이저 다이오드는 갈륨 아르세나이드를 필요로 합니다. 트랜지스터 및 기타 전자 장치는 게르마늄을 필요로 하는 경향이 있습니다.

SOXX는 또한 고객을 대신하여 직접 회로를 제조하는 업계 용어인 세계 최고의 반도체 파운드리인 대만 반도체에 3.55%의 노출을 가지고 있습니다. 펀드가 지난해 S&P 500에 못 미쳤지만 손실을 메우고 있습니다. S&P 500은 가장 다각화된 미국 증시 지수입니다. 2022년 SPY는 19.5% 하락했습니다.

위의 차트에 따르면 SOXX는 2022년에 29% 하락하여 SPY를 밑돌았습니다. 2022년에는 코로나 팬데믹과 관련된 공급망 병목 현상과 셧다운으로 반도체 부족이 발생하여 해당 부문의 수익에 부담이 되었습니다. 2023년에는 공급과 가격이 증가하여 이익과 주가를 뒷받침했습니다.

지정학적 고려사항

아래의 사진에 따르면 대만 반도체기업인 TSMC는 시가총액이 엔비디아 다음으로 2위이며, 대만 반도체의 연간 매출은 삼성 다음으로 2위임을 보여줍니다. 지난해 4분기 전 세계 반도체 파운드리 시장 점유율은 58.5%였습니다. 대만 반도체는 세계적인 리더이기 때문에 섬나라에 대한 중국의 개입은 이 지역의 평화와 전 세계 반도체 공급에 중대한 위협이 됩니다.

반도체 공급 부족

반도체는 광범위한 산업 분야의 기술 발전에 매우 중요하며 전 세계 소비자 제품에 필수적입니다. 1980년대 이후 가장 높은 수준의 인플레이션(Inflation)과 생산 비용이 상승했습니다. 한편, 대만을 둘러싼 잠재적인 문제에 대한 가격 상승과 공급 우려가 수요를 뒷받침해야 합니다. 주식시장의 추세는 약세였고, 투자자들은 실적과 이익이 입증된 회사를 찾고 있습니다.

2023년 초 이후 2억 9220만 달러가 SOXX로 유입되었습니다. ETF는 2022년 10월 $287.82로 최저치로 거래되어 바닥을 찍었습니다. 지난 5개월 동안 반도체 펀드는 더 높은 최저치와 더 높은 최고치를 기록했으며 3월 24일 가장 최근의 $442.89 최고치 근처에 있었습니다. 트렌드는 항상 시장에서 여러분의 가장 친한 친구이며 반도체가 필수적이기 때문에 SOXX의 최소 저항 경로는 여전히 높다고 할 수 있습니다.

파파코(PAPACO)

파파코(PAPACO)는 인공지능(AI) 트레이딩 프로그램을 개발하여 디 러닝을 비롯한 여러 가지 학습 방식으로 현재 상황에 맞게 대응을 할 수 있습니다. 사람은 투자 여부와 규모를 결정하는데 심리적 요인이 발생할 수밖에 없지만 인공지능은 추세추종원칙에 기반한 철저하고도 기계적인 트레이딩을 합니다. 여러 가지 변수에서도 높은 확률을 추구합니다.

이 회사가 현재 펀딩 중인 곳은 아래의 표에 나와있는 미국 나스닥 100 지수를 추종하는 NASDAQ 100 ETF와 미국 ICE 반도체 지수를 추종하는 ICE Semiconductor Index ETF입니다. 현명한 투자를 하시는데 파파고(PAPACO)가 개발한 펀딩 플랫폼을 이용하시면 도움이 되실 거라 확신합니다.

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"권리 위에 잠자는 자는 결코 보호받을 수 없습니다."

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AI 인공지능 주식 트레이딩 프로그램 특징과 사용방법, 2023년 7월 기준 최고의 인공지능 관련 주식에 관해 말씀드리겠습니다. 아울러 국내에서 이 프로그램을 이용하여 시장을 선도하고 있는 파파코(PAPACO)에 대해서도 말씀드리겠습니다. 이제는 인간이 투자하는 시대는 끝났습니다. 투자도 AI 인공지능이 하는 시대가 도래했습니다. 남들은 똑똑하게 투자하는데 본인만 뒤쳐지시면 안 됩니다. 실시간으로 업데이트되는 정보를 재빨리 숙지하시기 바랍니다. 도움이 될 거라 확신합니다.

인공지능(AI) 주식 트레이팅 주식거래

인공지능은 오랫동안 우리와 함께 해왔지만, 2022년 말 챗GPT와 수많은 유사 앱이 출시되면서 더욱 주목받게 되었습니다. 이러한 앱은 보고서를 작성하고 데이터를 정렬하며 어려 작업을 수행하는 더 나은 방법을 찾을 수 있습니다. 이것은 AI 관련 주식의 강력한 급등을 만들어냈으며, 많은 사람들이 지난 1년 동안 잘 해냈습니다.

인공지능은 성장하는 분야이며, 인공지능 관련 ETF는 현재까지 S&P 500을 크게 앞질렀습니다. 2023년 중반까지 SPDR S&P 500 트러스트(SPY)는 18% 상승한 반면, 퍼스트 트러스트 나스닥(NASDAQ) 인공지능 및 로보틱스 ETF(RBOT)는 24% 상승했습니다. 분명히, 많은 투자자들은 지상의 이 코너에 대한 그들의 노출을 늘리는 것을 고려하기를 원합니다.

강한 구매 관심이 제품이나 회사에 대한 관심을 보여주기 때문에 주어진 AI 주식의 성과를 살펴보는 것은 고려해야 할 하나의 지표입니다. 그러나 다른 지표에는 최근 몇 년 동안 회사의 성과와 향후 예상되는 성과를 살펴보는 것이 포함됩니다.

2023년 7월 최고의 인공지능 주식

1. NVIDIA(엔비디아)

NVIDIA(엔비디아)는 그래픽 카드로 유명하지만, 이 회사는 또한 자율 주행 자동차와 AI 애플리케이션을 위한 마이크로칩을 생산합니다. 회사의 CEO는 엔비디아를 모든 산업에 AI를 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 엔비디아(NVIDIA)는 지난 1년간 가장 실적이 좋은 AI 주식입니다. 지난 5년 동안의 수익 증가율은 5%로 미미했지만, 분석가들은 향후 5년 동안의 연간 수익 증가율이 훨씬 더 클 것으로 예상합니다.

이 회사는 모닝스타의 "B" 재무 건전성 등급을 받았으며, 2024년 EPS가 34% 성장할 것으로 예상됩니다. 올해의 수익 또한 크게 증가할 것으로 예상되며, 현재 40을 초과하는 선물 가격 수익률은 매우 높은 편입니다. 이는 S&P 500의 P/E 약 20의 두 배에 달하는 수치입니다.

2. C3.ai

C3.ai는 사용자가 AI 애플리케이션을 대규모로 Rule-Out 할 수 있는 소프트웨어를 제공합니다. 사실, 그것은 인공지능 프로젝트를 직접 만드는 데 관여하는 몇 안 되는 순수한 인공지능 주식 중 하나입니다. 이 주식은 2020년에 거래를 시작했기 때문에 오랜 역사를 가지고 있지는 않습니다.

하지만 AI의 주가는 지난 1년간 반등했고, 예상 성장률은 업계 1위입니다. 분석가들은 향후 반년 동안 연간 평균 EPS가 크게 증가할 것으로 예상합니다. 이 회사는 아직 수익성 있는 한 해를 보내지 못했을 수도 있지만, 합의된 추정치에 따르면 2025년에는 수익성이 향상될 것으로 예상됩니다.(주당 0.12$)

3. KLA

KLA는 반도체 산업을 위한 프로세스 모니터링 및 진단 시스템을 생산합니다. 반도체는 AI 프로젝트를 위한 컴퓨터 전력의 핵심 부품입니다. 이 주식은 2023년에 공격적으로 더 높은 추세를 보였고, 지금은 사상 최고치에 가까운 거래를 하고 있습니다. 지난 몇 년간 수익과 매출은 꾸준히 성장했지만 향후 반년 동안 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다.

분석가들은 2024년에는 15.5%의 수익 감소를 예상하고 있습니다. 이 회사는 공격적으로 자사주를 매입해 왔으며 바이백 수익률은 5.1%입니다. 1.1%의 배당금을 지급하고 있으며 배당금은 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 모닝스타의 재정 상태 등급은 "B"입니다.

인공지능 주식이란

AI는 주로 기술 우산 아래에 속하는 급성장하는 산업입니다. 아직 AI만을 설명하는 공식 명칭은 없습니다. 대신 인공지능 주식은 인공지능에 관심이 있는 기업들의 느슨한 집합체입니다. 이 회사들에는 마이크로스프트(MS)와 애플(APPLE)과 같은 주요 기술 회사들이 포함되어 있는데, 둘 다 자체 AI 기술을 개발하고 있습니다. 또한 마이크로칩 제조업체인 엔비디아(NVIDIA)와 마이크론 테크놀로지와 같은 AI 기술 생산에 중요한 회사도 포함됩니다. 마지막으로, 공개 거래 회사인 C3.ai처럼 AI에 대한 순수한 플레이가 있습니다.

인공지능 주식에 투자하는 방법

AI 주식에 투자하는 것은 다른 산업이나 부문에 투자하는 것과 다르지 않습니다. 첫째, 투자자들은 그들이 산업과 그것과 관련된 회사들을 확실히 이해하기 위해 그들의 실사를 할 필요가 있습니다. 일단 투자자가 산업과 회사에 대한 충분한 지식을 가지고 있다면, 그들은 어떤 주식이 장기적으로 가장 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각하는지 결정해야 합니다. 마지막으로, 일단 결정이 내려지면, 투자자는 그들의 중개인으로부터 AI 주식을 구매할 수 있습니다. 그러나 중요한 투자 결정을 내리기 전에 투자전문가와 상의하는 것이 좋습니다.

인공지능 주식 고르는 방법

다른 부문과 마찬가지로 어떤 AI 주식에 투자해야 할지 결정적인 방법은 없습니다. 오히려 모든 투자자가 스스로 평가해야 하는 개인적 선호도와 포트폴리오 요구가 있습니다. AI 주식을 선별하기 위한 좋은 방법론을 찾고 있다면 위에서 사용한 방법이 가장 효율적입니다. 하지만, 이러한 외생적으로 의해 드러난 주식들이 모두에게 맞는 것은 아닐 수도 있습니다. 각 투자자는 자신의 포트폴리오에 추가할 주식을 스스로 결정하기 위해 자신의 개인적은 요구와 선호도를 평가해야 합니다.

파파코(PAPACO)

국내 AI 주식 트레이딩 플랫폼을 선도하고 있는 기업인 파파코(PAPACO)는 미국 ETF 뿐 아니라 베트남 데이터센터 펀드에도 펀딩을 하고 있습니다. 다른 여타 회사와 비교해도 경쟁력이 있습니다. 우선 미국주식(ETF) 매매 세금을 자사에서 부담해 줍니다. 자산 손실 발생 시 회사 내 101% 보상제도 및 전자 지급 보증서 동의 안전장치 마련해 놓았습니다. 자산 운용은 100% 인공지능이 실행하며 회사 기여도에 따른 수수료 감면 시스템도 있습니다.

베트남 데이터 센터 펀드의 경우는 2016년부터 2020년까지의 개발과 테스트 과정에서 누적된 인공지능 트레이딩 빅데이터와 회사 설립일(2020년 6월 15일)부터, 앞으로 계속해서 누적될 인공지능 트레이딩 빅데이터를 판매하여 나오는 수익의 일부를 펀드 가입 고객들에게 돌려주는 시스템입니다. 트레이딩 빅데이터 판매량 대비 최대한의 이득을 위하여, 트레이딩 빅데이터를 한 번에 판매하지 않고 과거 데이터 기록과 현재 데이터 기록을 일정 비율로 합쳐서 판매하고 있습니다.

"권리 위에 잠자는 자는 결코 보호받을 수 없습니다."

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인공지능(AI) 기반 트레이딩 시스템(PAPACO)을 기반으로 미국 ETF 투자방법과 ICE 반도체 지수 ETF에 대해서 말씀드리겠습니다. 2021년이 인플레이션 쇼크의 해였고 2022년은 금리 쇼크의 해였다면 지금까지 2023년은 특히 채권 시장에서 변동성 쇼크의 해였습니다. 변동성이 심할수록 검증된 시스템을 활용해서 투자하시면 도움이 되실 거라 확신합니다.

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블룸버그 산하 경제 연구소인 블룸버그 인텔리전스(BI)의 보고서에서는 '챗GPT'와 구글에서 개발한 'Bard'로 대표되는 생성형 인공지능(AI) 열풍으로 인한 2030년 글로벌 AI 상장지수펀드(ETF)의 운용전망이 기재되어 있습니다. 함께 확인해 보시기 바랍니다.

글로벌 인공지능 ETF 운용전망 보러 가기 >>

미국 ETF 투자의 장점

미국 ETF 투자의 장점은 다양한 종목에 분산 투자를 할 수 있으며, 수수료가 저렴합니다. 또한 인공지능(AI) 기반 트레이딩 플랫폼을 이용한 안전성과 거래가 편리합니다. 부정적 외생변수가 빈번한 한국시장보다 장기적인 투자에 적합하기도 합니다. IT기술이 빠른 속도로 금융 서비스의 일부로 자리 잡으면서 미국의 대표적인 투자은행(IB) 골드만삭스에서도 2017년부터는 인공지능(AI) 사용한 매매를 하고 있습니다. 한국에서는 파파코(PAPACO)라는 기업이 이 분야를 선도해가고 있습니다.

미국 ICE 반도체 지수

ICE 반도체 지수는 BlackRock이 2021년 4월에 만든 지수입니다. ICE 반도체 지수는 ICE에서 반도첼로 분류한 종목 중 시가총액 상위 30개를 투자합니다. 그래서 비주이 작은 종목 중에서는 ICB가 분류했는데 ICE가 분류하지 않아 편입이 안 된 경우가 있습니다.

iShares ETF SOXX

iShares는 10년 전에 핵심 ETF 제품군을 출시했으며 이후 투자자들에게 다양한 포트폴리오를 위한 빌딩 블록을 제공하기 위해 오퍼링을 확장했습니다. 지난 10년 동안 iShares ETF SOXX는 비용과 세금을 낮게 유지하면서 경쟁력 있는 성과를 제공했습니다. 투자자들은 이 점을 주목했으며, 이 기간 동안 자산이 10배 이상 증가했습니다.

혁신의 아이콘 '파파코(PAPACO)'

인공지능(AI) 기반 자동화 펀딩 플랫폼회사인 파파코(PAPACO)는 ICE Semiconductor Index ETF의 iShares ETF SOXX, Direxion ETF SOXL, Direction ETF SOXS 뿐만 아니라 NASDAQ 100 ETF의 Invesco ETF QQQ, Invesco ETF TQQQ, Invesco ETF SQQQ에도 펀딩을 하고 있습니다.

여타 다른 펀드운용사와 비교해 보면 다음과 같습니다.

⊙ 미국주식(ETF) 매매 세금 : 자사 부담(고객 부담 0원)

⊙ 자산 손실 발생 시 : 회사 내 101% 보상제도 및, 전자 지급 보증서 등의 안전장치 마련

⊙ 자산 운용 : 100% 인공지능화

⊙ 기타 혜택 : 회사 기여도에 따른 수수료 가면 시스템(초대 회원 제도 등)

⊙ 각종 추가 비용 : 없음

2023년 6월 15일 기준으로 인공지능 개발 7주년이 되었고, 법인회사 설립 후 정식 서비스 3주년이 된 회사입니다. 파파코(PAPACO)는 2025년~2027년에 코넥스(KONEX) 상장과 2028년~2029년에 코스닥(KOSDAQ)과 베트남 호찌민(VN) 상장을 목표로 하고 있습니다.

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Kim Tae Min(ktm610@naver.com)